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两只保障性租赁住房REITs获批!或将有超20亿资金入场 智通财经     2022-08-03 21:03    

8月2日,红土创新深圳人才安居REIT、中金厦门安居REIT均披露了相关基金合同、招募说明书、询价公告等。 值得注意的是,两只REITs的询价时间和募集基金份额总额一致。根据公告,二者均将于8月5日进行询价、募集的基金份额总额均为5亿份。 询价区间方面,红土创新深圳人才安居REIT询价区间为2.270元/份-2.610元/份;中金厦门安居REIT询价区间为2.438元/份-2.695元/份。 红土创新深圳人才安居REIT 公告显示,证监会准予红土创新深圳人才安居REIT募集份额总额为5亿份,基金合同期限为66年,基金托管人为招商银行(600036)。该基金将于8月15日发售。该次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。 初始战略配售基金份额数量为3亿份,占发售份额总数的比例为 60%。其中,原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为 2.55 亿份,占发售份额总数的比例为 51%;其他战略投资者拟认购数量为 0.45 亿份,占发售份额总数的比例为 9%。 网下发售的初始基金份额数量为 1.4 亿份,占发售份额总数的比例为 28%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为 70%。 公众投资者认购的初始基金份额数量为 0.6 亿份,占发售份额总数的比例为 12%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制确定(如有)。 此外,红土创新深圳人才安居REIT的询价时间为8月5日9:30-15:00,询价区间为2.270元/份-2.610元/份。 该基金初始投资的基础设施资产为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目4个保障性租赁住房项目,分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区,分别为安居百泉阁、安居锦园、保利香槟苑、凤凰公馆。总建筑面积合计13.47万平方米,包含1830套保障性租赁住房,评估价值约11.58亿元。预计2022年7-12月年化分派率为4.24%,2023年度为4.25%。 中金厦门安居REIT 公告显示,证监会准予中金厦门安居REIT募集份额总额为5亿份,基金合同期限为65年,基金托管人为兴业银行(601166)。该基金预计的募集期开始于8月12日,结束于8月15日。该基金也由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。 该基金战略配售初始发售份额为312,350,000份,为本次基金份额发售总量的 62.47%,战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额(如有)将根据回拨机制规定的原则进行回拨。 网下初始发售份额为131,355,000份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70.00%;公众初始发售份额为56,295,000份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30.00%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额,最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况(如有)确定。 合同中强调,本次网下发行每个配售对象的认购份额数量上限为13,130万份,约占网下初始发售份额数量的99.96%。 此外,中金厦门安居REIT询价时间为8月5日9:00-15:00,询价区间为2.438元/份-2.695元/份。 该基金的基础设施资产为两个公寓——园博公寓及珩琦公寓,共4665套房源,建筑面积共198553.97平方米,评估价值约12.14亿元。该标的主要面向厦门市无房新就业大学生、青年人、城市基本公共服务人员等新市民群体。预计2022年4-12月年化分派率为4.33%,2023年度为4.34%。 华夏北京保障房中心租赁住房REIT有望获批 7月29日,上交所受理了华夏北京保障房中心租赁住房REIT,有望成为第三只保障性租赁住房REIT。根据招募书,华夏北京保障房中心租赁住房REIT初始投资的基础设施项目包括文龙家园项目和熙悦尚郡项目。 据上海一家基金公司认识表示,首批上市的资产既包括了产业园区和仓储物流这样的产权类资产,也包括了高速公路和生态环保类的经营权类资产,上述资产类型是我国基础设施资产中占比较大的资产类型,预计短期内仍将是市场的主力军。保障性租赁住房预计也将是一个重要的发展方向,REITs市场的类型将进一步丰富。 另一位基金公司REITs负责人也表示,自去年以来,国家及地方陆续出台了多项保障性租赁住房支持政策,“十四五”期间,40个重点城市计划新增保障性租赁住房650万套(间),有望成为重要的公募REITs资产类别之一。 业内专家表示,此次保障性租赁住房REITs试点工作的加速落地,体现了资本市场积极发挥REITs产品功能,坚守“房住不炒”定位的基调,是金融支持解决新市民、青年人等群体住房困难问题的重要举措,也是盘活资产,激活REITs产品市场功能的重大进展。

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